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:我的期货人生——16个年头 经历了狂风暴雨和暖阳高照 如今我的心境更加平静

2018-01-22 我要分享

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本文为杭州锦海投资管理有限公司总经理周方海于1月20日在和讯网第十五届中国财经风云榜期货分论坛暨第五届创世纪期货大赛颁奖典礼发表的“我的期货人生”主题演讲内容整理。

 

 

 

周方海:尊敬的和讯网领导、各位来宾大家下午好。我们公司是2016年10月成立的,我简单介绍一下参赛情况。在和讯的大赛平台我们有两个账户参赛。其实我的操盘账户时间是比较长的。在过去5年,我们的年化复合收益率是超过100%的。从2016年10月至今,我们两个账户年化复合收益率超过300%。这是我们交易情况的截图,我们10月份成立,10月份就参赛了,两个账户2016年净利润是在350万,这是2017年3月到5月的走势图,5月份时,我们公司两个账户同时进行了更换。换过账号之后,这是换过账号之后我们的资金曲线。一个账户是495万,一个账户是150万,我们的盈利在650万左右。

 

 

 

 

我的交易经历

 

 

 

我的交易经验有16年,我19岁开始做证券,从2002年开始开立证券账户。我的交易到目前为止大致经历了三个阶段。第一阶段,是亏损、学习阶段。第二阶段是探索和保本阶段,我的亏损和保本阶段都是在证券市场。第三阶段是突飞猛进阶段,是在期货市场,是在证券市场没有行情的时候,被迫进入期货市场。

 

2002年,那个时候手上也没钱,大盘指数1000多点,那个时候手续费又很高,那个时候手续费和印花税是双向征收千分之三,也就是说一进一出就是1.2%,那个时候基本上没钱赚,都是交手续费了。2008年金融危机,我是从6000点一直炒到1700点,中间没有停过,这个过程当中,基本上自己所有收入都在其中交了学费。从2008年金融危机之后,自己基本上所有的收入都在股票里亏光之后,开始总结这么多年交易下来,为什么到现在还是一无所有,基本上没有赚过钱。我开始研究亏损的原因,我们为什么会亏损,而且一直在犯同样的错误?然后开始慢慢研究风险控制,开始做止损,做资金分配,不要把所有资金放在一两个股票上,我们发现不对时该砍就砍。就像3000点去抄底的时候,觉得等一下还会反弹的,然后一直等到1700点。

    

2009年,自己开始摸索交易策略,做风控和资金管理。2009年开始,1700点到底的时候,我们还是拿了一笔钱出来,在股市上继续投,当时赚得不多,但是基本上已经没有亏损了。这是对自己失败原因总结的一个成果,我觉得对于自己来说,这是一个成功的起步。

    

2010-2011年,股市一直处于振荡行情,3500点之后一直振荡到2000点,振荡的跨度非常长,证券市场基本上没有机会。然后我开始做期货,我的期货账户是2010年开立的,但是一直没有怎么交易,后来证券市场实在不行了,开始做了期货。

    

2012-2014年,我通过证券市场的一套交易模式,也就是风控、资金管理,我们通过一个平台,把自己的交易理念编写成交易程序。从2012-2014年,从10万、20万起步,开始用程序化交易,盈利100多万。

    

2016-2017年,股指停滞,再次回到商品期货市场。其实之前我们一直是做股指的,当时做股指的波动幅度非常大。这个时候我们回到商品期货市场,2016-2017年实现了资金翻倍。2016年资金已经到1000万左右了。因为2014-2015年,在股指上翻了三四倍,相当于股指是从2000-5000点,我是翻了三倍。商品期货市场翻了一倍。

 

2017-2018年,我们在程序化交易系统更加成熟之后继续在黑色系上实现了翻倍。现在基本上在期货上赚的钱已经开始不在不同市场上进行分配,开始分散。2017年我们的蓝筹股和绩优股也配置了一部分,现在我们也一直持有,拿到什么时候,还要看未来的市场。

 

 

 

 

期货带给我最大的收获——资金管理

 

 

 

做期货行业,对我自己来说,这几年下来也可以说是非常折磨的,相信做期货的人都感同身受。我做期货最大的体会就是学会了资金管理、资金分配。我们在起步阶段,特别是我们每一年开始,我的资金都是固定的。比如说我今年做期货,投资1000万,我中途资金亏了之后,我不加钱,亏了之后,我就用剩下的资金去翻,如果不能翻本,今年也就这样了。赚了钱之后,当年行情好的话,反而把自己的仓位提上去。我的资金曲线在开始的时候是非常稳定的,到下半年之后,资金曲线波动会越来越大。一直到年底之后,今年一年进行结算。第二年重新制定一个起步本金,从零开始做。我们是一年做一个计划的。这样做有一个好处,我在这个市场死不了,今年我预算1000万,中间亏了钱,我不加钱,我最多亏1000万,但是我后面还有三五千万资金,一千万亏掉没有关系。但是如果说我赚到1500万,我就有1500万仓位,赚到2000万,就有2000万仓位。

 

这样一来,自己的心态会越来越稳,因为我们的仓位风险自己可以承受,不会说今天仓位开得比较多,夜盘不看到11点半,不看到1点,晚上觉都睡不好。我们最多就是看看网络是不是正常的,如果说正常我们就去睡觉了,不会看到很晚。就算到很晚,我们最多就是看一下行情的技术分析和基本面分析。更多我们还是看重分析和品种选择上,一年能不能赚钱,最关键的还是选品种。也就是说不同的时间段,行情走势的特点,你选择的策略是不是适合。

  

 

 

 

止损要坚决果断,不能等,不能看

 

 

 


当然风控也非常重要,我们会严格控制仓位,刚刚我也说到我的资金量是限制的,这样亏我们也亏的心安理得。因为这个成本之前就在期货池里的,但是我们还有很多后续资金可以再启动,我们不会把心态亏塌掉。

 

要计划好你的预期损失,任何时候都要算好风险在哪里,做好最坏的打算,一定要严格止损,交易过程当中严格按照预期计划进行,要坚决果断,不能等,不能看,更不能有丝毫幻想。止损是控制每次亏损的幅度,不要在市场处于危险期的时候频繁的交易,在赚钱的时候要赚足。   

 

这是我多年来的交易经验,我觉得止损是成功交易的重要一环,只有止损才可以看到本金的安全度。我止损100次,对我都不会伤元气,因为我资金投入占我总资金的比例不会很大。第二,我的止损幅度很小,就相当于我花钱买一次机会,没有买到没有关系,我们下一次再买,我连续买50次没有买到都没有关系。赚钱的时候不要得意,守住利润是需要的,因此利润回撤到一定的程度还是要收。如果说你从100万到1000万不断加仓,但是如果说从1000万到500万还不收的话,很可能你就回到原点了,因此利润的收割也是非常关键的。适时出局是非常重要的,不要说上涨趋势都结束了,还拿着多单,还幻想着行情能走多高,这是不切实际的。赚钱机会年年都有,不要太执著于自己的判断,单子拿着没有止损止赢,这就是主观判断,去赌一把,这是投资大忌。今年是2018年,应该说赚钱机会还是不差的,有几个品种还是有不错的机会的。

    

心态方面,虽然说我们在交易中也有亏损,在我们亏损的时候,我们还是会去研究我们的交易系统,是不是有改进的余地,不断总结自己的交易思路,交易分析的方法,我觉得这个钱也是亏的值得的。我们要等待时机,比如说2015年资金分配到十几个品种,但是2016、2017年只是集中在五个品种,包括黑色系螺纹钢、焦炭、铁矿、橡胶、有色金属(镍),但是今年的期货行情和去年完全不一样了,今年橡胶这个品种行情走的有点变异了,从10月份到现在,橡胶品种按照交易规则去做,基本上都是在亏钱的。螺纹、铁矿是小赚,镍是可以赚钱的。这是品种和行情发生的变化,我们分析这个行情品种的变化选择自己的品种,机会一旦出现,我们的仓位马上就把资金调到这些品种上了。比如说在周四、周五(1月18-19日),之前螺纹一直在振荡,突然冒出了阳线,出现一波上涨行情,我们的资金马上就到了螺纹上,出现行情的时候,一定要快。不能说行情走到一半,才发现行情起来了,在行情起步阶段一定要快,基本上我们一到两天资金到位了。要快、准、狠,狠主要是在砍仓方面,如果说一看不对,要砍得快。

 

 

 

 

严格执行 切忌临时起意

 

 

 

最后是顺势,一定要顺势而为,比橡胶的这三个月,除非是做套保的能赚钱,作为技术派和投机派,在没有趋势的时候,我们是非常难赚钱的。

   

这是我们的交易计划流程。首先是基本面分析,也就是选品种,哪些品种会有趋势行情出现,这是要结合基本面来看的,基本面的分析,我们要对品种大致的产业链有所了解。然后是计划,计划是分析之后我们要制定一个交易计划,编写交易策略,在交易策略当中,其实就是技术分析。基本面确定之后,我们通过技术分析寻找进出点,进出点是非常关键的,如果说节奏踩不好也很难赚钱。在没有好的进出点的时候,我们要能够沉得住气经常去跑,经常去跑,不赚钱就是亏钱。所以我们还是要等待机会,机会来了之后,按照自己的交易策略去开仓、平仓。还有要拿得住单子,以前我不成熟的时候,做橡胶,橡胶从4万点跌到3万点的时候,我持的空单,第一段行情吃到了大部分,但是没吃到全部,就是因为主观怕它跑得太快,就怕它反弹,一反弹利润就没有了,结果它继续下跌。因此我们交易时还要拿得住单子,要沉得住气。

    

执行方面,执行的精度非常重要。执行不要临时起意,临时起意这是做交易的大忌。我们都是盘前制定交易计划,盘中不做改变,交易计划改变都是收盘之后做的。

    

顺势是说要随市而行,随着市场行情的方向下单交易,不要背市而行。逢低做多,逢高做空,在趋势产生的时候,我们是逢低做多,不能逆势做空。市场本身是牛市的时候,我们就逢高做空,我们永远都是单方向做的,一天之内我不会又看多单又看空单,一会儿多一会儿空,这是交易大忌。如果说你上午看多,下午看空,说明你对大势判断是不明确的。赚多亏少,合理的盈亏比是非常重要的,像我做的盈亏比基本上是3.0以上,像螺纹盈亏比可以做到1:5,也就是说亏少赚多,一笔单子赚50万,但是最多亏损不会超过5万。不能说我一笔单子亏10万,20万,但是每笔单子赚5万就跑了,这种交易做法在市场上是非常难盈的。因为你每笔单子都是赚得少,亏得多。这种做法经常在新手中出现。在亏损的时候他扛得住,但是赚钱的时候,他是拿不住的。合理的盈亏比是值得我们每一个做期货交易的人去做统计的。账户拉出来,平均我们每笔盈利和亏损可以做一个数据的分析,发现自己的交易特点。


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